世界今头条！国泰标普500ETF(QDII)净值下跌2.84% 请保持关注

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世界今头条！国泰标普500ETF(QDII)净值下跌2.84% 请保持关注

2023-05-08 07:29:41 来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金05月08日讯国泰标普500ETF(QDII)基金05月04日下跌0.28%，现价1.054元，成交4078.1万元。当前本基金场外净值为1.0501元，环比上个交易日下跌2.84%，场内价格溢价率为0.66%。

最新报告期内，本基金收益率为5.65%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.39%，近3个月本基金净值上涨0.60%，近6月本基金净值上涨1.97%，成立以来本基金累计净值为1.0501元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2022年05月09日管理该基金，任职期内收益5.01%。

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作者：机器君

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